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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
KB Home
KBH
US$ 2,86 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
194
-31
| -14% | -US$ 1,61 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
577
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
578
Cognex
CGNX
US$ 9,34 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
579
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
+465
| Nova | +US$ 11,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
580
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
191
+43
| +29% | +US$ 2,53 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
581
Donaldson
DCI
US$ 9,8 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
132
+22
| +20% | +US$ 1,89 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
582
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
246
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
583
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
584
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,2 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
358
+15
| +4% | +US$ 437 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
585
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
124
-40
| -24% | -US$ 3,13 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
586
MasTec
MTZ
US$ 13,7 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
587
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
41
+16
| +64% | +US$ 4,61 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
588
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
26
-1
| -4% | -US$ 470 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
589
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
356
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
590
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
39
+23
| +144% | +US$ 7,57 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
591
Federated Hermes
FHI
US$ 4,24 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
209
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
592
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
593
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,2 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
594
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
595
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
596
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
20
+7
| +54% | +US$ 4,08 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
597
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,86 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
599
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
600
Hexcel
HXL
US$ 6,03 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.