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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Performance Food Group
PFGC
US$ 14,9 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
552
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
120
+89
| +287% | +US$ 9,06 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
553
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
117
-16
| -12% | -US$ 1,82 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
554
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
555
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
201
+142
| +241% | +US$ 8,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
556
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
+173
| Nova | +US$ 13 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
53
-12
| -18% | -US$ 3,38 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
558
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,1 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
243
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
559
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
560
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
91
+9
| +11% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
561
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,77 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
888
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
562
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
294
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
563
Robinhood
HOOD
US$ 85,5 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
129
-330
| -72% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
564
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
177
+63
| +55% | +US$ 4,36 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
565
NOV
NOV
US$ 7,04 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
689
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
566
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
93
-15
| -14% | -US$ 1,82 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
567
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 12,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
Hubbell
HUBB
US$ 23,7 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
569
Baker Hughes
BKR
US$ 55,5 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
226
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
570
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 56 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
571
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
106
+55
| +108% | +US$ 6,33 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
572
First American
FAF
US$ 6,61 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
181
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
573
Arm
ARM
US$ 225 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
574
Toro Company
TTC
US$ 10 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
126
+51
| +68% | +US$ 4,74 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
575
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.