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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
552
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
120
+89
| +287% | +US$9.06천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
553
Dollar General
DG
US$307억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
117
-16
| -12% | -US$1.82천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
554
Chord Energy
CHRD
US$82.3억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
555
Boston Properties
BXP
US$98.2억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
201
+142
| +241% | +US$8.5천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
556
CMS Energy
CMS
US$220억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
+173
| 신규 | +US$1.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
557
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
53
-12
| -18% | -US$3.38천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
558
Vishay Intertechnology
VSH
US$41.5억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
559
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
560
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
91
+9
| +11% | +US$1.23천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
561
Valley National Bancorp
VLY
US$76.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
888
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
562
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
563
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
129
-330
| -72% | -US$2.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
564
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
177
+63
| +55% | +US$4.36천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
565
NOV
NOV
US$66.9억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
689
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
566
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
93
-15
| -14% | -US$1.82천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
567
Steris
STE
US$226억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$1.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
568
Hubbell
HUBB
US$236억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
569
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
570
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
571
Aflac
AFL
US$618억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
106
+55
| +108% | +US$6.33천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
572
First American
FAF
US$66.4억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
573
Arm
ARM
US$2244억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
574
Toro Company
TTC
US$100억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
126
+51
| +68% | +US$4.74천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
575
Moody's
MCO
US$850억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.