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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
MongoDB
MDB
US$269億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
46
+34
| +283% | +US$1.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
552
Lincoln National
LNC
US$79.9億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
398
+156
| +64% | +US$6,651 |
2025 Q1
6個季度
|
|
553
Chord Energy
CHRD
US$79.7億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
119
+2
| +2% | +US$274 |
2025 Q1
6個季度
|
|
554
Conagra Brands
CAG
US$70.3億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
+1,182
| 新 | +US$1.77萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
555
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
140
+117
| +509% | +US$1.39萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
556
Sensata Technologies
ST
US$56.1億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
377
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
557
Hancock Whitney
HWC
US$51.9億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
558
Datadog
DDOG
US$665億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
57
+34
| +148% | +US$8,409 |
2025 Q4
3個季度
|
|
559
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
560
United Bankshares
UBSI
US$64.8億
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
337
-37
| -10% | -US$1,756 |
2025 Q3
4個季度
|
|
561
PVH
PVH
US$43.1億
| US$1.54萬 | ﹤0.01% |
208
+169
| +433% | +US$1.32萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
562
Healthcare Realty
HR
US$65.4億
| US$1.54萬 | ﹤0.01% |
867
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
563
Middleby
MIDD
US$58.9億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
148
+89
| +151% | +US$1.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
564
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
505
+147
| +41% | +US$4,592 |
2025 Q1
6個季度
|
|
565
Aramark
ARMK
US$142億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
566
Nucor
NUE
US$566億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
567
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
+219
| 新 | +US$1.51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
568
BJs Wholesale Club
BJ
US$139億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
163
-47
| -22% | -US$4,361 |
2023 Q3
12個季度
|
|
569
TD Synnex
SNX
US$190億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
58
+17
| +41% | +US$4,341 |
2025 Q3
4個季度
|
|
570
KeyCorp
KEY
US$227億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
742
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
571
Haemonetics
HAE
US$56億
| US$1.48萬 | ﹤0.01% |
141
+41
| +41% | +US$3,816 |
2021 Q2
21個季度
|
|
572
General Mills
GIS
US$184億
| US$1.48萬 | ﹤0.01% |
+461
| 新 | +US$1.72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
573
APA Corp
APA
US$163億
| US$1.48萬 | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
574
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217億
| US$1.48萬 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
575
UGI
UGI
US$80.9億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
411
-18
| -4% | -US$661 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
HA
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。