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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Moderna
MRNA
US$936億
| US$1.85萬 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
527
Loews
L
US$226億
| US$1.84萬 | ﹤0.01% |
176
-6
| -3% | -US$672 |
2025 Q1
6個季度
|
|
528
Toll Brothers
TOL
US$136億
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
136
+97
| +249% | +US$1.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
529
SBA Communications
SBAC
US$195億
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
114
+99
| +660% | +US$1.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
530
Franklin Templeton
BEN
US$184億
| US$1.82萬 | ﹤0.01% |
567
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
531
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.5億
| US$1.81萬 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
532
Landstar System
LSTR
US$49.9億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
107
+19
| +22% | +US$3,524 |
2025 Q1
6個季度
|
|
533
GXO Logistics
GXO
US$61.4億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
404
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
534
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
535
Cincinnati Financial
CINF
US$292億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
536
American Financial Group
AFG
US$133億
| US$1.76萬 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
537
PBF Energy
PBF
US$84.1億
| US$1.76萬 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
538
FirstCash
FCFS
US$77.9億
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
539
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311億
| US$1.75萬 | ﹤0.01% |
+105
| 新 | +US$1.87萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
540
Agree Realty
ADC
US$89.9億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
261
-169
| -39% | -US$1.26萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
541
Pinnacle West Capital
PNW
US$130億
| US$1.73萬 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
542
Incyte
INCY
US$248億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
543
Kinsale Capital Group
KNSL
US$87.8億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
544
Mohawk Industries
MHK
US$85.2億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
137
+84
| +158% | +US$1.04萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
545
Best Buy
BBY
US$217億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
193
+96
| +99% | +US$8,282 |
2025 Q2
5個季度
|
|
546
Vertiv
VRT
US$807億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
70
+19
| +37% | +US$5,176 |
2025 Q1
6個季度
|
|
547
Omega Healthcare
OHI
US$143億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
548
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$675億
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
+903
| 新 | +US$1.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
549
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
550
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7億
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
380
+7
| +2% | +US$338 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。