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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Southwest Gas
SWX
6,43 Mrd. $
| 14.987 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
527
Revolution Medicines
RVMD
42,4 Mrd. $
| 14.983 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
528
Rexford Industrial Realty
REXR
8,2 Mrd. $
| 14.975 $ | ﹤0,01 % |
447
+229
| +105 % | +8.008 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
529
Applovin
APP
90,3 Mrd. $
| 14.942 $ | ﹤0,01 % |
29
+6
| +26 % | +2.896 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
530
Marriott International
MAR
106 Mrd. $
| 14.824 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
531
United Airlines
UAL
33,9 Mrd. $
| 14.823 $ | ﹤0,01 % |
109
-27
| -20 % | -2.797 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
532
UGI
UGI
8,29 Mrd. $
| 14.818 $ | ﹤0,01 % |
429
+78
| +22 % | +2.757 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
533
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,2 Mrd. $
| 14.701 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
534
Timken Company
TKR
7,98 Mrd. $
| 14.678 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
535
Teledyne Technologies
TDY
29,4 Mrd. $
| 14.672 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
536
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 14.574 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
537
Nucor
NUE
60,2 Mrd. $
| 14.479 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
538
Crown Holdings
CCK
12,6 Mrd. $
| 14.425 $ | ﹤0,01 % |
129
-16
| -11 % | -1.616 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
539
Copart
CPRT
25,9 Mrd. $
| 14.377 $ | ﹤0,01 % |
510
-5
| -1 % | -161 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
540
Cigna
CI
80,7 Mrd. $
| 14.336 $ | ﹤0,01 % |
52
+21
| +68 % | +5.933 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
541
Arch Capital
ACGL
33,9 Mrd. $
| 14.074 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
542
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
| 13.903 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +9.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Charter Communications
CHTR
12,1 Mrd. $
| 13.794 $ | ﹤0,01 % |
97
-1
| -1 % | -167 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
544
Ferguson
FERG
44,1 Mrd. $
| 13.766 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
545
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
| 13.752 $ | ﹤0,01 % |
645
+177
| +38 % | +3.299 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
546
HP
HPQ
28 Mrd. $
| 13.713 $ | ﹤0,01 % |
625
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
547
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
| 13.706 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
548
Southwest Airlines
LUV
19,9 Mrd. $
| 13.678 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
549
Waste Connections
WCN
42,3 Mrd. $
| 13.669 $ | ﹤0,01 % |
82
+29
| +55 % | +4.590 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
550
United Rentals
URI
67 Mrd. $
| 13.595 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .