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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Southwest Gas
SWX
US$64.1억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
527
Revolution Medicines
RVMD
US$416억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
528
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
447
+229
| +105% | +US$8.01천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
529
Applovin
APP
US$897억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
29
+6
| +26% | +US$2.9천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
530
Marriott International
MAR
US$1053억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
531
United Airlines
UAL
US$330억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
109
-27
| -20% | -US$2.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
532
UGI
UGI
US$82.7억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
429
+78
| +22% | +US$2.76천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
533
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
534
Timken Company
TKR
US$79.7억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
535
Teledyne Technologies
TDY
US$292억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
536
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
537
Nucor
NUE
US$600억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
538
Crown Holdings
CCK
US$126억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
129
-16
| -11% | -US$1.62천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
539
Copart
CPRT
US$256억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
510
-5
| -1% | -US$161 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
540
Cigna
CI
US$804억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
52
+21
| +68% | +US$5.93천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
541
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
542
Humana
HUM
US$511억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$10천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
Charter Communications
CHTR
US$123억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
97
-1
| -1% | -US$167 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
544
Ferguson
FERG
US$441억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
545
Baxter International
BAX
US$128억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
645
+177
| +38% | +US$3.3천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
546
HP
HPQ
US$282억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
625
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
547
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
548
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
549
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
82
+29
| +55% | +US$4.59천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
550
United Rentals
URI
US$665억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.