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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Southwest Gas
SWX
USD 6603 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
527
Revolution Medicines
RVMD
USD 40.1 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
528
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8632 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
447
+229
| +105% | +USD 8.01 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
529
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
29
+6
| +26% | +USD 2.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
530
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
531
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
109
-27
| -20% | -USD 2.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
532
UGI
UGI
USD 8256 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
429
+78
| +22% | +USD 2.76 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
533
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.5 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
534
Timken Company
TKR
USD 7576 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
535
Teledyne Technologies
TDY
USD 29 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
536
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
537
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
538
Crown Holdings
CCK
USD 12.8 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
129
-16
| -11% | -USD 1.62 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
539
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
510
-5
| -1% | -USD 161 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
540
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
52
+21
| +68% | +USD 5.93 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
541
Arch Capital
ACGL
USD 34.7 mil M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
542
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 10 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
97
-1
| -1% | -USD 167 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
544
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
545
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
645
+177
| +38% | +USD 3.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
546
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
625
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
547
Knight Transportation
KNX
USD 9962 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
548
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
549
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
82
+29
| +55% | +USD 4.59 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
550
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.