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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Southwest Gas
SWX
US$ 6,6 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
169
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
527
Revolution Medicines
RVMD
US$ 40,1 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
528
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,63 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
447
+229
| +105% | +US$ 8,01 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
529
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
29
+6
| +26% | +US$ 2,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
530
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
531
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
109
-27
| -20% | -US$ 2,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
532
UGI
UGI
US$ 8,26 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
429
+78
| +22% | +US$ 2,76 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
533
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,5 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
534
Timken Company
TKR
US$ 7,58 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
535
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
536
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
537
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
538
Crown Holdings
CCK
US$ 12,8 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
129
-16
| -11% | -US$ 1,62 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
539
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
510
-5
| -1% | -US$ 161 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
540
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
52
+21
| +68% | +US$ 5,93 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
541
Arch Capital
ACGL
US$ 34,7 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
542
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 10 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
97
-1
| -1% | -US$ 167 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
544
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
545
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
645
+177
| +38% | +US$ 3,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
546
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
625
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
547
Knight Transportation
KNX
US$ 10 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
176
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
548
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
266
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
549
Waste Connections
WCN
US$ 46,7 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
82
+29
| +55% | +US$ 4,59 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
550
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.