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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PPL Corp
PPL
US$ 26,4 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
523
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
477
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,9 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
567
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
478
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,7 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
+92
| Nova | +US$ 18,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
479
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,4 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
210
+38
| +22% | +US$ 3,48 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
480
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,6 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
481
Ross Stores
ROST
US$ 75,1 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
482
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
483
Pool Corp
POOL
US$ 7,14 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
484
GlobalFoundries
GFS
US$ 25,3 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
221
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
485
Landstar System
LSTR
US$ 5,64 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
486
Hasbro
HAS
US$ 16,5 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
219
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
487
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
488
Sensata Technologies
ST
US$ 5,96 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
377
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
489
FirstCash
FCFS
US$ 7,53 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
490
Travelers Companies
TRV
US$ 82 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
54
+8
| +17% | +US$ 2,42 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
491
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,3 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
282
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
492
Healthcare Realty
HR
US$ 6,12 bi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
867
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
493
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,17 bi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
53
+23
| +77% | +US$ 7,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
494
Textron
TXT
US$ 13,4 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
189
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
495
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,3 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
496
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,5 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
663
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
497
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,2 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
360
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
498
United Bankshares
UBSI
US$ 6,67 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
374
+157
| +72% | +US$ 6,87 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
499
Schneider National
SNDR
US$ 5,32 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
469
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
500
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
742
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.