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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
523
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
477
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
567
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
478
EastGroup Properties
EGP
US$109억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
+92
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
479
BJs Wholesale Club
BJ
US$135억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
210
+38
| +22% | +US$3.48천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
480
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
481
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
482
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
483
Pool Corp
POOL
US$71.7억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
484
GlobalFoundries
GFS
US$242억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
485
Landstar System
LSTR
US$57.5억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
486
Hasbro
HAS
US$165억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
219
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
487
American Financial Group
AFG
US$127억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
488
Sensata Technologies
ST
US$59.2억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
377
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
489
FirstCash
FCFS
US$80.1억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
490
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
54
+8
| +17% | +US$2.42천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
491
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
492
Healthcare Realty
HR
US$61.4억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
867
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
493
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
53
+23
| +77% | +US$7.4천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
494
Textron
TXT
US$134억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
495
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
496
Old National Bancorp
ONB
US$95.3억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
663
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
497
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
498
United Bankshares
UBSI
US$66억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
374
+157
| +72% | +US$6.87천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
499
Schneider National
SNDR
US$54.6억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
469
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
500
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
742
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.