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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Vertiv
VRT
US$947억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
502
Edwards Lifesciences
EW
US$544억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
187
+78
| +72% | +US$6.53천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
503
Tyson Foods
TSN
US$198억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
504
Strategy Inc
MSTR
US$600억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
192
-1
| -0.5% | -US$145 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
505
Sun Communities
SUI
US$134억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
138
+114
| +475% | +US$1.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
506
Eagle Materials
EXP
US$55.8억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
73
-15
| -17% | -US$3.14천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
507
Masco
MAS
US$155억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
201
-31
| -13% | -US$2.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
508
American Superconductor
AMSC
US$13.6억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
509
Aramark
ARMK
US$148억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
510
Hancock Whitney
HWC
US$58.2억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
217
+182
| +520% | +US$1.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
511
FirstEnergy
FE
US$271억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
340
+49
| +17% | +US$2.33천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
512
Booz Allen Hamilton
BAH
US$100억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
264
+78
| +42% | +US$5.96천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
513
Incyte
INCY
US$237억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
514
DT Midstream
DTM
US$130억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
108
+2
| +2% | +US$283 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
515
Woodward
WWD
US$186억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
516
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$453억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
517
Markel Group
MKL
US$228억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$3.74천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
518
Solventum
SOLV
US$142억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
202
-194
| -49% | -US$1.41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
519
COPT Defense Properties
CDP
US$38억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
520
Murphy Oil
MUR
US$61.4억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
521
Brixmor Property Group
BRX
US$89.5억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
484
+276
| +133% | +US$8.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
522
DTE Energy
DTE
US$280억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
523
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$135억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
524
Allegion
ALLE
US$159억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
107
+104
| +3,467% | +US$1.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
525
Snowflake
SNOW
US$1165억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
59
+19
| +48% | +US$3.5천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.