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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 17.076 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
502
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 16.917 $ | ﹤0,01 % |
187
+78
| +72 % | +6.534 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
503
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 16.889 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
504
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 16.691 $ | ﹤0,01 % |
192
-1
| -0,5 % | -145 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
505
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 16.548 $ | ﹤0,01 % |
138
+114
| +475 % | +14.259 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
506
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 16.425 $ | ﹤0,01 % |
73
-15
| -17 % | -3.137 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
507
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 16.356 $ | ﹤0,01 % |
201
-31
| -13 % | -2.163 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
508
American Superconductor
AMSC
1,22 Mrd. $
| 16.314 $ | ﹤0,01 % |
393
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
509
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 16.217 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
510
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 16.215 $ | ﹤0,01 % |
217
+182
| +520 % | +12.445 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
511
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 16.164 $ | ﹤0,01 % |
340
+49
| +17 % | +2.327 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
512
Booz Allen Hamilton
BAH
9,42 Mrd. $
| 16.017 $ | ﹤0,01 % |
264
+78
| +42 % | +5.955 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
513
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 15.984 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
514
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 15.848 $ | ﹤0,01 % |
108
+2
| +2 % | +283 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
515
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| 15.742 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
516
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 15.689 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
517
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 15.625 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +3.735 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
518
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 15.585 $ | ﹤0,01 % |
202
-194
| -49 % | -14.147 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
519
COPT Defense Properties
CDP
3,85 Mrd. $
| 15.575 $ | ﹤0,01 % |
428
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
520
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| 15.564 $ | ﹤0,01 % |
478
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
521
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
| 15.261 $ | ﹤0,01 % |
484
+276
| +133 % | +8.424 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
522
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 15.237 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +14.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
523
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 15.182 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
524
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
| 15.033 $ | ﹤0,01 % |
107
+104
| +3.467 % | +14.135 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
525
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 15.016 $ | ﹤0,01 % |
59
+19
| +48 % | +3.496 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .