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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,09 Mrd. $
| 20.904 $ | ﹤0,01 % |
497
-1.134
| -70 % | -36.113 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
452
EPR Properties
EPR
4,18 Mrd. $
| 20.826 $ | ﹤0,01 % |
359
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
453
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,17 Mrd. $
| 20.748 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
454
Corebridge Financial
CRBG
15,7 Mrd. $
| 20.671 $ | ﹤0,01 % |
722
-38
| -5 % | -1.028 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
455
ResMed
RMD
34,6 Mrd. $
| 20.658 $ | ﹤0,01 % |
106
+54
| +104 % | +11.192 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
456
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 20.605 $ | ﹤0,01 % |
182
+42
| +30 % | +4.552 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
457
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
| 20.552 $ | ﹤0,01 % |
133
+78
| +142 % | +11.076 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
458
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
| 20.551 $ | ﹤0,01 % |
111
+91
| +455 % | +15.090 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
459
GXO Logistics
GXO
5,55 Mrd. $
| 20.483 $ | ﹤0,01 % |
404
+100
| +33 % | +5.179 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
460
Voya Financial
VOYA
8,73 Mrd. $
| 20.279 $ | ﹤0,01 % |
224
+20
| +10 % | +1.629 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
461
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
| 20.254 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
462
Ventas
VTR
43,8 Mrd. $
| 20.069 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
463
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 20.042 $ | ﹤0,01 % |
226
+153
| +210 % | +13.287 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
464
ON Semiconductor
ON
30 Mrd. $
| 19.948 $ | ﹤0,01 % |
211
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
465
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
| 19.902 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
466
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 19.727 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
467
Invesco
IVZ
12,9 Mrd. $
| 19.318 $ | ﹤0,01 % |
732
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
468
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
| 19.292 $ | ﹤0,01 % |
761
+354
| +87 % | +8.493 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
469
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 19.283 $ | ﹤0,01 % |
397
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
470
Jabil
JBL
29,4 Mrd. $
| 19.274 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
471
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
105 Mio. $
| 19.267 $ | ﹤0,01 % |
765
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
472
Glacier Bancorp
GBCI
5,82 Mrd. $
| 19.240 $ | ﹤0,01 % |
373
+171
| +85 % | +8.242 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
473
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 19.217 $ | ﹤0,01 % |
62
+24
| +63 % | +7.458 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
474
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 19.103 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
475
Spire
SR
4,88 Mrd. $
| 19.054 $ | ﹤0,01 % |
244
+37
| +18 % | +3.179 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .