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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2018 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
497
-1,134
| -70% | -USD 36.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
452
EPR Properties
EPR
USD 4288 M
| USD 20.8 k | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
453
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8268 M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
454
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.2 mil M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
722
-38
| -5% | -USD 1.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
455
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
106
+54
| +104% | +USD 11.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
456
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
182
+42
| +30% | +USD 4.55 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
457
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9760 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
133
+78
| +142% | +USD 11.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
111
+91
| +455% | +USD 15.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
459
GXO Logistics
GXO
USD 5554 M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
404
+100
| +33% | +USD 5.18 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
460
Voya Financial
VOYA
USD 8680 M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
224
+20
| +10% | +USD 1.63 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
461
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
462
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
463
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
226
+153
| +210% | +USD 13.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
465
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
466
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
467
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
732
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
468
Kimco Realty
KIM
USD 15.8 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
761
+354
| +87% | +USD 8.49 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
469
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
397
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
470
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
USD 105 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
765
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
472
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6225 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
373
+171
| +85% | +USD 8.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
62
+24
| +63% | +USD 7.46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
474
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
475
Spire
SR
USD 5039 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
244
+37
| +18% | +USD 3.18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.