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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
SLB Ltd
SLB
USD 77.5 mil M
| USD 28.7 k | ﹤0.01% |
618
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
402
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1732 M
| USD 28.5 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
403
Invitation Homes
INVH
USD 16.3 mil M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
924
+693
| +300% | +USD 19.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
404
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
206
-47
| -19% | -USD 6.66 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
405
BorgWarner
BWA
USD 11.3 mil M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
417
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
406
Terreno Realty
TRNO
USD 7126 M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
426
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
407
Equifax
EFX
USD 20.6 mil M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
174
-157
| -47% | -USD 26.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
408
Ciena
CIEN
USD 48.4 mil M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
409
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.2 mil M
| USD 27.4 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
410
NVR
NVR
USD 15.4 mil M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 25.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
NNN REIT
NNN
USD 8023 M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
585
+464
| +383% | +USD 20.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
412
Alliant Energy
LNT
USD 18 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
354
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
413
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.1 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
414
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
723
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
415
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.5 mil M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
59
+5
| +9% | +USD 2.54 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
416
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6704 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
417
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
965
-486
| -33% | -USD 13.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
418
W.R. Berkley
WRB
USD 27.4 mil M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
361
+121
| +50% | +USD 8.11 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
419
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
420
Regal Rexnord
RRX
USD 10.1 mil M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
421
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3155 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
811
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
422
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.6 mil M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
423
Newmont
NEM
USD 113 mil M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
A.O. Smith
AOS
USD 8417 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
392
+335
| +588% | +USD 20.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
425
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.6 mil M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
112
-18
| -14% | -USD 3.89 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.