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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
HF Sinclair
DINO
USD 21.6 mil M
| USD 33.1 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
377
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
340
+255
| +300% | +USD 24.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
378
Evergy
EVRG
USD 19.5 mil M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
381
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
379
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 32.7 k | ﹤0.01% |
298
+201
| +207% | +USD 19.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
380
Agree Realty
ADC
USD 8678 M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
430
+62
| +17% | +USD 4.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
381
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.8 mil M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
505
-157
| -24% | -USD 9.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
382
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
606
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
383
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
233
-158
| -40% | -USD 23.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
384
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
385
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
666
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
386
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2223 M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
548
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
387
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
362
+75
| +26% | +USD 6.02 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
388
Antero Midstream
AM
USD 9897 M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
1,334
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
389
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
390
Old Republic International
ORI
USD 9394 M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
727
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
391
SharkNinja
SN
USD 27.7 mil M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 29.5 k | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
393
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
394
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2194 M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
1,329
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
221
+21
| +11% | +USD 2.81 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
396
Camden National
CAC
USD 977 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
397
Ouster
OUST
USD 2141 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
398
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,357
+543
| +67% | +USD 10.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
399
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48 mil M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
513
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
400
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
74
+9
| +14% | +USD 3.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.