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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 33.084 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
377
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 32.940 $ | ﹤0,01 % |
340
+255
| +300 % | +24.367 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
378
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 32.930 $ | ﹤0,01 % |
381
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
379
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
| 32.712 $ | ﹤0,01 % |
298
+201
| +207 % | +19.921 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
380
Agree Realty
ADC
8,02 Mrd. $
| 32.569 $ | ﹤0,01 % |
430
+62
| +17 % | +4.699 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
381
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,5 Mrd. $
| 32.548 $ | ﹤0,01 % |
505
-157
| -24 % | -9.923 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
382
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 32.489 $ | ﹤0,01 % |
606
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
383
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
| 32.408 $ | ﹤0,01 % |
233
-158
| -40 % | -23.487 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
384
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 32.401 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
385
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
| 32.008 $ | ﹤0,01 % |
666
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
386
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,33 Mrd. $
| 31.867 $ | ﹤0,01 % |
548
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
387
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 30.658 $ | ﹤0,01 % |
362
+75
| +26 % | +6.022 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
388
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 30.349 $ | ﹤0,01 % |
1.334
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
389
Dover
DOV
26,9 Mrd. $
| 29.829 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
390
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
| 29.749 $ | ﹤0,01 % |
727
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
391
SharkNinja
SN
27,8 Mrd. $
| 29.693 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
392
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 29.455 $ | ﹤0,01 % |
274
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
393
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 29.436 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
394
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
| 29.425 $ | ﹤0,01 % |
1.329
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
395
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 29.287 $ | ﹤0,01 % |
221
+21
| +11 % | +2.808 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
396
Camden National
CAC
953 Mio. $
| 29.279 $ | ﹤0,01 % |
540
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
397
Ouster
OUST
2,19 Mrd. $
| 29.260 $ | ﹤0,01 % |
468
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
398
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
| 29.040 $ | ﹤0,01 % |
1.357
+543
| +67 % | +10.133 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
399
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 28.918 $ | ﹤0,01 % |
513
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
400
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 28.852 $ | ﹤0,01 % |
74
+9
| +14 % | +3.805 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .