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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
HF Sinclair
DINO
US$ 21,6 bi
| US$ 33,1 mil | ﹤0,01% |
475
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
377
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
340
+255
| +300% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
378
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
381
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
379
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 32,7 mil | ﹤0,01% |
298
+201
| +207% | +US$ 19,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
380
Agree Realty
ADC
US$ 8,68 bi
| US$ 32,6 mil | ﹤0,01% |
430
+62
| +17% | +US$ 4,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
381
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,8 bi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
505
-157
| -24% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
382
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
606
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
383
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
233
-158
| -40% | -US$ 23,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
384
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
385
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
666
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
386
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,22 bi
| US$ 31,9 mil | ﹤0,01% |
548
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
387
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
362
+75
| +26% | +US$ 6,02 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
388
Antero Midstream
AM
US$ 9,9 bi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
1.334
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
389
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
390
Old Republic International
ORI
US$ 9,39 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
727
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
391
SharkNinja
SN
US$ 27,7 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
195
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 29,5 mil | ﹤0,01% |
274
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
393
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
156
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
394
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
1.329
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
221
+21
| +11% | +US$ 2,81 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
396
Camden National
CAC
US$ 977 mi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
540
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
397
Ouster
OUST
US$ 2,14 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
468
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
398
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
1.357
+543
| +67% | +US$ 10,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
399
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48 bi
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
513
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
400
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
74
+9
| +14% | +US$ 3,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.