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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CoreWeave
CRWV
US$ 32,9 bi
| US$ 47 mil | 0,01% |
472
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
327
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,85 bi
| US$ 46 mil | 0,01% |
2.009
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 45,9 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
329
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 45,7 mil | 0,01% |
2.045
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
Howmet Aerospace
HWM
US$ 76,6 bi
| US$ 45,2 mil | 0,01% |
168
-47
| -22% | -US$ 12,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
331
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 44,5 mil | 0,01% |
246
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
332
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 856 mi
| US$ 44,5 mil | 0,01% |
1.727
+343
| +25% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
333
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 603 mi
| US$ 44,3 mil | 0,01% |
1.954
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
334
Champion Homes
SKY
US$ 4,35 bi
| US$ 43,6 mil | 0,01% |
495
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
335
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,35 bi
| US$ 43,3 mil | 0,01% |
444
+192
| +76% | +US$ 18,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 43,2 mil | 0,01% |
1.430
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
337
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,9 bi
| US$ 43,1 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
338
Williams Companies
WMB
US$ 90,6 bi
| US$ 42,8 mil | 0,01% |
576
+91
| +19% | +US$ 6,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
339
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 42,5 mil | 0,01% |
163
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
340
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,5 bi
| US$ 41,9 mil | 0,01% |
784
-15
| -2% | -US$ 995 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
341
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,21 bi
| US$ 41,7 mil | 0,01% |
2.136
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 956 mi
| US$ 41,5 mil | 0,01% |
1.250
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
343
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 41,4 mil | 0,01% |
253
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
344
SAP
SAP
US$ 272 bi
| US$ 41,3 mil | 0,01% |
268
-119
| -31% | -US$ 20,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
345
L3Harris
LHX
US$ 48,3 bi
| US$ 41,3 mil | 0,01% |
142
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
346
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 41,2 mil | 0,01% |
362
-139
| -28% | -US$ 14,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
347
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,8 bi
| US$ 40,9 mil | 0,01% |
71
+26
| +58% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
348
Target
TGT
US$ 67,2 bi
| US$ 40,8 mil | 0,01% |
312
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
349
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,4 bi
| US$ 39,7 mil | 0,01% |
261
-14
| -5% | -US$ 2,12 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
350
Autodesk
ADSK
US$ 50,6 bi
| US$ 39,5 mil | 0,01% |
203
+7
| +4% | +US$ 1,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.