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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,98 bi
| US$ 75,6 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
277
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 74,2 mil | 0,01% |
1.591
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
278
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 339 mi
| US$ 73,8 mil | 0,01% |
5.064
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
279
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,53 bi
| US$ 72,8 mil | 0,01% |
4.359
-304
| -7% | -US$ 4,92 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
280
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 72,6 mil | 0,01% |
1.438
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 72,3 mil | 0,01% |
475
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
282
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 72,2 mil | 0,01% |
614
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
283
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 72,2 mil | 0,01% |
579
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
284
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 71,2 mil | 0,01% |
935
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 71 mil | 0,01% |
+3.375
| Nova | +US$ 64,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
286
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 70 mil | 0,01% |
1.213
+379
| +45% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
287
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,6 bi
| US$ 69,9 mil | 0,01% |
1.410
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
288
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 69,8 mil | 0,01% |
1.212
-1.211
| -50% | -US$ 69,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
289
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 69,7 mil | 0,01% |
2.181
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
290
ITT
ITT
US$ 17 bi
| US$ 69,2 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
291
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 68,4 mil | 0,01% |
1.304
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 68,2 mil | 0,01% |
229
+100
| +78% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
293
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 68 mil | 0,01% |
512
-33
| -6% | -US$ 4,02 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
294
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 68 mil | 0,01% |
2.000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
295
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 65 mil | 0,01% |
544
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
296
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,56 bi
| US$ 63,8 mil | 0,01% |
1.337
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
297
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 62,6 mil | 0,01% |
1.123
+140
| +14% | +US$ 7,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 62,4 mil | 0,01% |
824
+198
| +32% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 62,3 mil | 0,01% |
1.251
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
300
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,7 bi
| US$ 61,5 mil | 0,01% |
264
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.