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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.9억
| US$7.56만 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
277
Exelon
EXC
US$458억
| US$7.42만 | 0.01% |
1,591
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
278
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.24억
| US$7.38만 | 0.01% |
5,064
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
279
Independence Realty Trust
IRT
US$35.1억
| US$7.28만 | 0.01% |
4,359
-304
| -7% | -US$4.92천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
280
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$7.26만 | 0.01% |
1,438
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$7.23만 | 0.01% |
475
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
282
Blackstone
BX
US$931억
| US$7.22만 | 0.01% |
614
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
283
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$7.22만 | 0.01% |
579
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
284
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$7.12만 | 0.01% |
935
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
285
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$7.1만 | 0.01% |
+3,375
| 신규 | +US$6.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
286
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$7만 | 0.01% |
1,213
+379
| +45% | +US$2.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
287
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$6.99만 | 0.01% |
1,410
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
288
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1263억
| US$6.98만 | 0.01% |
1,212
-1,211
| -50% | -US$6.95만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
289
Kinder Morgan
KMI
US$771억
| US$6.97만 | 0.01% |
2,181
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
290
ITT
ITT
US$169억
| US$6.92만 | 0.01% |
350
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
291
GSK
GSK
US$1013억
| US$6.84만 | 0.01% |
1,304
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
US$2068억
| US$6.82만 | 0.01% |
229
+100
| +78% | +US$2.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
293
Agilent Technologies
A
US$481억
| US$6.8만 | 0.01% |
512
-33
| -6% | -US$4.02천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
294
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$6.8만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
295
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1472억
| US$6.5만 | 0.01% |
544
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
296
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$6.38만 | 0.01% |
1,337
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
297
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$6.26만 | 0.01% |
1,123
+140
| +14% | +US$7.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
298
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$6.24만 | 0.01% |
824
+198
| +32% | +US$1.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
299
Truist Financial
TFC
US$591억
| US$6.23만 | 0.01% |
1,251
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
300
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$6.15만 | 0.01% |
264
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.