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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CoreWeave
CRWV
US$299억
| US$4.7만 | 0.01% |
472
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
327
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$4.6만 | 0.01% |
2,009
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
328
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$4.59만 | 0.01% |
150
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
329
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$4.57만 | 0.01% |
2,045
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
330
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$4.52만 | 0.01% |
168
-47
| -22% | -US$1.21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
331
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$4.45만 | 0.01% |
246
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
332
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.38억
| US$4.45만 | 0.01% |
1,727
+343
| +25% | +US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
333
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.91억
| US$4.43만 | 0.01% |
1,954
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
334
Champion Homes
SKY
US$42.8억
| US$4.36만 | 0.01% |
495
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
335
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$4.33만 | 0.01% |
444
+192
| +76% | +US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
336
Regions Financial
RF
US$243억
| US$4.32만 | 0.01% |
1,430
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
337
Amkor Technology
AMKR
US$97.6억
| US$4.31만 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
338
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$4.28만 | 0.01% |
576
+91
| +19% | +US$6.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
339
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$4.25만 | 0.01% |
163
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
340
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$4.19만 | 0.01% |
784
-15
| -2% | -US$995 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
341
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$4.17만 | 0.01% |
2,136
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
342
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33억
| US$4.15만 | 0.01% |
1,250
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
343
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$4.14만 | 0.01% |
253
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
344
SAP
SAP
US$2749억
| US$4.13만 | 0.01% |
268
-119
| -31% | -US$2.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
345
L3Harris
LHX
US$473억
| US$4.13만 | 0.01% |
142
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
346
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$4.12만 | 0.01% |
362
-139
| -28% | -US$1.42만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
347
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$4.09만 | 0.01% |
71
+26
| +58% | +US$1.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
348
Target
TGT
US$694억
| US$4.08만 | 0.01% |
312
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
349
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$3.97만 | 0.01% |
261
-14
| -5% | -US$2.12천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
350
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$3.95만 | 0.01% |
203
+7
| +4% | +US$1.6천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.