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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$3.85만 | 0.01% |
128
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
352
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.62억
| US$3.84만 | 0.01% |
1,373
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
353
Emcor
EME
US$291억
| US$3.82만 | 0.01% |
46
+13
| +39% | +US$1.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
354
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$3.8만 | 0.01% |
1,610
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
355
Vulcan Materials
VMC
US$348억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
356
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
357
McKesson
MCK
US$1180억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
49
+5
| +11% | +US$3.96천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
358
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
359
OGE Energy
OGE
US$101억
| US$3.67만 | ﹤0.01% |
755
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
360
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
361
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
205
+40
| +24% | +US$6.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
362
US Bancorp
USB
US$935억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
602
-1,677
| -74% | -US$9.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
363
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
364
Allstate
ALL
US$655억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
365
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$3.61만 | ﹤0.01% |
495
-26
| -5% | -US$1.96천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
366
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
604
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
367
Hanover Insurance
THG
US$83.4억
| US$3.55만 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
368
Dominion Energy
D
US$575억
| US$3.53만 | ﹤0.01% |
517
-185
| -26% | -US$1.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
369
Dow Inc
DOW
US$230억
| US$3.53만 | ﹤0.01% |
1,289
-957
| -43% | -US$3.47만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
370
Hershey
HSY
US$353억
| US$3.53만 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
371
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
372
First Solar
FSLR
US$184억
| US$3.44만 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
373
Black Hills Corp
BKH
US$60.5억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
374
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
375
Iris Energy
IREN
US$101억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
726
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.