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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 38.458 $ | 0,01 % |
128
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
352
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
562 Mio. $
| 38.375 $ | 0,01 % |
1.373
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
353
Emcor
EME
29,6 Mrd. $
| 38.175 $ | 0,01 % |
46
+13
| +39 % | +10.997 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
354
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
| 38.028 $ | 0,01 % |
1.610
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
355
Vulcan Materials
VMC
34,4 Mrd. $
| 37.466 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
356
Northern Trust
NTRS
30,6 Mrd. $
| 37.202 $ | ﹤0,01 % |
214
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
357
McKesson
MCK
119 Mrd. $
| 37.025 $ | ﹤0,01 % |
49
+5
| +11 % | +3.964 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
358
Intercontinental Exchange
ICE
90,6 Mrd. $
| 36.934 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
359
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 36.739 $ | ﹤0,01 % |
755
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
360
MKS Inc
MKSI
13,5 Mrd. $
| 36.474 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
361
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 36.382 $ | ﹤0,01 % |
205
+40
| +24 % | +6.596 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
362
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
| 36.379 $ | ﹤0,01 % |
602
-1.677
| -74 % | -93.967 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
363
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 36.174 $ | ﹤0,01 % |
263
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
364
Allstate
ALL
64,3 Mrd. $
| 36.167 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
365
Omnicom Group
OMC
22,2 Mrd. $
| 36.052 $ | ﹤0,01 % |
495
-26
| -5 % | -1.957 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
366
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 35.588 $ | ﹤0,01 % |
604
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
367
Hanover Insurance
THG
8,17 Mrd. $
| 35.544 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
368
Dominion Energy
D
55,8 Mrd. $
| 35.306 $ | ﹤0,01 % |
517
-185
| -26 % | -12.029 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
369
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
| 35.267 $ | ﹤0,01 % |
1.289
-957
| -43 % | -34.733 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
370
Hershey
HSY
34,5 Mrd. $
| 35.266 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
371
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 34.669 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
372
First Solar
FSLR
18,3 Mrd. $
| 34.450 $ | ﹤0,01 % |
146
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
373
Black Hills Corp
BKH
6,05 Mrd. $
| 33.927 $ | ﹤0,01 % |
456
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
374
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 33.376 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
375
Iris Energy
IREN
10,2 Mrd. $
| 33.200 $ | ﹤0,01 % |
726
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .