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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CoreWeave
CRWV
34,1 Mrd. $
| 46.983 $ | 0,01 % |
472
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 45.987 $ | 0,01 % |
2.009
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
328
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 45.945 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
329
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 45.747 $ | 0,01 % |
2.045
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 45.169 $ | 0,01 % |
168
-47
| -22 % | -12.070 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
331
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 44.504 $ | 0,01 % |
246
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
332
Destiny Tech100
DXYZ
884 Mio. $
| 44.488 $ | 0,01 % |
1.727
+343
| +25 % | +12.901 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
333
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
586 Mio. $
| 44.347 $ | 0,01 % |
1.954
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
334
Champion Homes
SKY
4,11 Mrd. $
| 43.619 $ | 0,01 % |
495
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
335
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
| 43.335 $ | 0,01 % |
444
+192
| +76 % | +18.316 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
336
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 43.186 $ | 0,01 % |
1.430
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
337
Amkor Technology
AMKR
10,9 Mrd. $
| 43.115 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
338
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| 42.820 $ | 0,01 % |
576
+91
| +19 % | +6.697 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
339
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 42.452 $ | 0,01 % |
163
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
340
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 41.920 $ | 0,01 % |
784
-15
| -2 % | -995 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
341
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 41.738 $ | 0,01 % |
2.136
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
342
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
932 Mio. $
| 41.488 $ | 0,01 % |
1.250
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
343
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 41.353 $ | 0,01 % |
253
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
344
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 41.302 $ | 0,01 % |
268
-119
| -31 % | -20.295 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
345
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 41.264 $ | 0,01 % |
142
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
346
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 41.156 $ | 0,01 % |
362
-139
| -28 % | -14.216 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
347
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 40.946 $ | 0,01 % |
71
+26
| +58 % | +15.418 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
348
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 40.751 $ | 0,01 % |
312
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
349
Raymond James Financial
RJF
29,9 Mrd. $
| 39.680 $ | 0,01 % |
261
-14
| -5 % | -2.125 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
350
Autodesk
ADSK
51,2 Mrd. $
| 39.468 $ | 0,01 % |
203
+7
| +4 % | +1.599 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .