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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CoreWeave
CRWV
USD 32.9 mil M
| USD 47 k | 0.01% |
472
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
327
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1852 M
| USD 46 k | 0.01% |
2,009
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 45.9 k | 0.01% |
150
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
329
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2386 M
| USD 45.7 k | 0.01% |
2,045
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
Howmet Aerospace
HWM
USD 76.6 mil M
| USD 45.2 k | 0.01% |
168
-47
| -22% | -USD 12.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
331
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 44.5 k | 0.01% |
246
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
332
Destiny Tech100
DXYZ
USD 856 M
| USD 44.5 k | 0.01% |
1,727
+343
| +25% | +USD 12.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
333
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 603 M
| USD 44.3 k | 0.01% |
1,954
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
334
Champion Homes
SKY
USD 4348 M
| USD 43.6 k | 0.01% |
495
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
335
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3351 M
| USD 43.3 k | 0.01% |
444
+192
| +76% | +USD 18.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 43.2 k | 0.01% |
1,430
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
337
Amkor Technology
AMKR
USD 9923 M
| USD 43.1 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
338
Williams Companies
WMB
USD 90.6 mil M
| USD 42.8 k | 0.01% |
576
+91
| +19% | +USD 6.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
339
Valero Energy
VLO
USD 112 mil M
| USD 42.5 k | 0.01% |
163
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
340
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.5 mil M
| USD 41.9 k | 0.01% |
784
-15
| -2% | -USD 995 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
341
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1207 M
| USD 41.7 k | 0.01% |
2,136
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 956 M
| USD 41.5 k | 0.01% |
1,250
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
343
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14 mil M
| USD 41.4 k | 0.01% |
253
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
344
SAP
SAP
USD 272 mil M
| USD 41.3 k | 0.01% |
268
-119
| -31% | -USD 20.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
345
L3Harris
LHX
USD 48.3 mil M
| USD 41.3 k | 0.01% |
142
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
346
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 41.2 k | 0.01% |
362
-139
| -28% | -USD 14.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
347
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 40.9 k | 0.01% |
71
+26
| +58% | +USD 15.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
348
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| USD 40.8 k | 0.01% |
312
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
349
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 39.7 k | 0.01% |
261
-14
| -5% | -USD 2.12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
350
Autodesk
ADSK
USD 50.6 mil M
| USD 39.5 k | 0.01% |
203
+7
| +4% | +USD 1.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.