¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3980 M
| USD 75.6 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
277
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 74.2 k | 0.01% |
1,591
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
278
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 339 M
| USD 73.8 k | 0.01% |
5,064
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
279
Independence Realty Trust
IRT
USD 3526 M
| USD 72.8 k | 0.01% |
4,359
-304
| -7% | -USD 4.92 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
280
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 72.6 k | 0.01% |
1,438
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 72.3 k | 0.01% |
475
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
282
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 72.2 k | 0.01% |
614
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
283
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 72.2 k | 0.01% |
579
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
284
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 71.2 k | 0.01% |
935
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1450 M
| USD 71 k | 0.01% |
+3,375
| Nuevas | +USD 64.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
286
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 70 k | 0.01% |
1,213
+379
| +45% | +USD 20.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
287
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 69.9 k | 0.01% |
1,410
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
288
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 69.8 k | 0.01% |
1,212
-1,211
| -50% | -USD 69.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
289
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 69.7 k | 0.01% |
2,181
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
290
ITT
ITT
USD 17 mil M
| USD 69.2 k | 0.01% |
350
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
291
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 68.4 k | 0.01% |
1,304
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 68.2 k | 0.01% |
229
+100
| +78% | +USD 20.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
293
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 68 k | 0.01% |
512
-33
| -6% | -USD 4.02 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
294
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 68 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
295
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
544
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
296
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7548 M
| USD 63.8 k | 0.01% |
1,337
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
297
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2655 M
| USD 62.6 k | 0.01% |
1,123
+140
| +14% | +USD 7.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 62.4 k | 0.01% |
824
+198
| +32% | +USD 17.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 62.3 k | 0.01% |
1,251
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
300
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 61.5 k | 0.01% |
264
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.