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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 75.648 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
277
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 74.178 $ | 0,01 % |
1.591
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
278
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
329 Mio. $
| 73.834 $ | 0,01 % |
5.064
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
279
Independence Realty Trust
IRT
3,49 Mrd. $
| 72.752 $ | 0,01 % |
4.359
-304
| -7 % | -4.921 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
280
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 72.605 $ | 0,01 % |
1.438
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 72.286 $ | 0,01 % |
475
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
282
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 72.250 $ | 0,01 % |
614
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
283
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 72.237 $ | 0,01 % |
579
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
284
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 71.163 $ | 0,01 % |
935
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
285
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,51 Mrd. $
| 71.044 $ | 0,01 % |
+3.375
| Neu | +64.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
286
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 69.955 $ | 0,01 % |
1.213
+379
| +45 % | +20.237 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
287
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 69.866 $ | 0,01 % |
1.410
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
288
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 69.836 $ | 0,01 % |
1.212
-1.211
| -50 % | -69.537 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
289
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 69.727 $ | 0,01 % |
2.181
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
290
ITT
ITT
17,9 Mrd. $
| 69.216 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
291
GSK
GSK
100 Mrd. $
| 68.360 $ | 0,01 % |
1.304
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 68.217 $ | 0,01 % |
229
+100
| +78 % | +20.051 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
293
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 68.010 $ | 0,01 % |
512
-33
| -6 % | -4.021 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
294
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
295
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 65.019 $ | 0,01 % |
544
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
296
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,37 Mrd. $
| 63.788 $ | 0,01 % |
1.337
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
297
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 62.630 $ | 0,01 % |
1.123
+140
| +14 % | +7.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 62.402 $ | 0,01 % |
824
+198
| +32 % | +17.392 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
299
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 62.325 $ | 0,01 % |
1.251
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
300
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 61.539 $ | 0,01 % |
264
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .