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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
| 127.917 $ | 0,02 % |
1.682
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
227
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 127.905 $ | 0,02 % |
1.544
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
228
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 127.469 $ | 0,02 % |
1.367
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
229
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 125.841 $ | 0,02 % |
3.483
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
230
STMicroelectronics
STM
42,5 Mrd. $
| 125.291 $ | 0,02 % |
+1.673
| Neu | +100.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
231
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
| 125.170 $ | 0,02 % |
751
+83
| +12 % | +13.874 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
232
Primo Brands
PRMB
7,25 Mrd. $
| 123.105 $ | 0,02 % |
5.037
-293
| -5 % | -6.501 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
233
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 121.994 $ | 0,02 % |
2.421
-422
| -15 % | -20.919 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
234
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 121.055 $ | 0,02 % |
1.266
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
235
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 120.466 $ | 0,02 % |
278
+12
| +5 % | +3.643 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
236
WD-40
WDFC
2,58 Mrd. $
| 119.871 $ | 0,02 % |
492
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
237
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
| 114.318 $ | 0,01 % |
2.628
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
238
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
| 113.687 $ | 0,01 % |
50
+36
| +257 % | +51.390 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
239
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 113.612 $ | 0,01 % |
2.361
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
240
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 111.574 $ | 0,01 % |
660
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
241
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 110.738 $ | 0,01 % |
1.340
-263
| -16 % | -21.136 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
242
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 110.447 $ | 0,01 % |
305
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| 107.859 $ | 0,01 % |
659
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
244
PACCAR
PCAR
58 Mrd. $
| 106.066 $ | 0,01 % |
883
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
245
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 103.397 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
246
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 102.732 $ | 0,01 % |
1.169
-104
| -8 % | -8.873 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
247
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
| 101.491 $ | 0,01 % |
+594
| Neu | +100.911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
Fair Isaac
FICO
17,2 Mrd. $
| 100.362 $ | 0,01 % |
84
-101
| -55 % | -113.137 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
249
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 99.904 $ | 0,01 % |
75
+2
| +3 % | +2.456 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
250
Iridium Communications
IRDM
4,69 Mrd. $
| 99.389 $ | 0,01 % |
+1.812
| Neu | +77.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .