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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Synchrony
SYF
US$ 24,6 bi
| US$ 128 mil | 0,02% |
1.682
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
227
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 128 mil | 0,02% |
1.544
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
228
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,67 bi
| US$ 127 mil | 0,02% |
1.367
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
229
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 126 mil | 0,02% |
3.483
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
230
STMicroelectronics
STM
US$ 43,4 bi
| US$ 125 mil | 0,02% |
+1.673
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
Marsh
MRSH
US$ 91,2 bi
| US$ 125 mil | 0,02% |
751
+83
| +12% | +US$ 13,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
232
Primo Brands
PRMB
US$ 6,92 bi
| US$ 123 mil | 0,02% |
5.037
-293
| -5% | -US$ 6,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
233
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 122 mil | 0,02% |
2.421
-422
| -15% | -US$ 20,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
234
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 121 mil | 0,02% |
1.266
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
235
Lam Research
LRCX
US$ 307 bi
| US$ 120 mil | 0,02% |
278
+12
| +5% | +US$ 3,64 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
236
WD-40
WDFC
US$ 2,91 bi
| US$ 120 mil | 0,02% |
492
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
237
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
2.628
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
238
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
50
+36
| +257% | +US$ 51,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
239
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
2.361
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
240
Phillips 66
PSX
US$ 109 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
660
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
241
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
1.340
-263
| -16% | -US$ 21,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
242
Amgen
AMGN
US$ 240 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
305
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,3 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
659
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
244
PACCAR
PCAR
US$ 53,4 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
883
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 103 mil | 0,01% |
260
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
246
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 103 mil | 0,01% |
1.169
-104
| -8% | -US$ 8,87 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
247
SpaceX
SPCX
US$ 1,97 tri
| US$ 101 mil | 0,01% |
+594
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
Fair Isaac
FICO
US$ 15,1 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
84
-101
| -55% | -US$ 113 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
249
TransDigm Group
TDG
US$ 62,6 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
75
+2
| +3% | +US$ 2,46 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
250
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,83 bi
| US$ 99,4 mil | 0,01% |
+1.812
| Nova | +US$ 77,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.