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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 99 mil | 0,01% |
707
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
252
FedEx Freight
FDXF
US$ 16 bi
| US$ 98,2 mil | 0,01% |
+650
| Nova | +US$ 106 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
Entergy
ETR
US$ 52,4 bi
| US$ 97,6 mil | 0,01% |
850
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
254
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 95,6 mil | 0,01% |
661
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
255
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,9 bi
| US$ 93,8 mil | 0,01% |
1.059
-198
| -16% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
256
Elevance Health
ELV
US$ 90,8 bi
| US$ 92,4 mil | 0,01% |
239
+6
| +3% | +US$ 2,22 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
257
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,39 bi
| US$ 91,7 mil | 0,01% |
952
-151
| -14% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
258
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 90,6 mil | 0,01% |
6.180
-323
| -5% | -US$ 4,69 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
259
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,58 bi
| US$ 90 mil | 0,01% |
5.494
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
260
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 88,4 mil | 0,01% |
217
-1
| -0,5% | -US$ 422 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
261
PNC Financial Services
PNC
US$ 92 bi
| US$ 87,7 mil | 0,01% |
356
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
262
T-Mobile US
TMUS
US$ 159 bi
| US$ 87,6 mil | 0,01% |
522
-145
| -22% | -US$ 27,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
263
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 87,5 mil | 0,01% |
560
-1.083
| -66% | -US$ 167 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
264
Universal Display
OLED
US$ 3,93 bi
| US$ 86,6 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
265
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 86,2 mil | 0,01% |
550
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
266
AutoZone
AZO
US$ 50,4 bi
| US$ 83,1 mil | 0,01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
267
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 82,8 mil | 0,01% |
1.600
-139
| -8% | -US$ 7,11 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
268
Fortinet
FTNT
US$ 100 bi
| US$ 82,2 mil | 0,01% |
535
-18
| -3% | -US$ 2,08 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
269
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,5 bi
| US$ 81,4 mil | 0,01% |
844
-220
| -21% | -US$ 21 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
270
Yum! Brands
YUM
US$ 41,9 bi
| US$ 79,9 mil | 0,01% |
500
-3
| -0,6% | -US$ 465 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
271
Essex Property Trust
ESS
US$ 16,9 bi
| US$ 78,4 mil | 0,01% |
269
-28
| -9% | -US$ 7,53 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
272
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 77,9 mil | 0,01% |
996
-188
| -16% | -US$ 15,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
273
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 76,9 mil | 0,01% |
325
-8
| -2% | -US$ 1,84 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 76,2 mil | 0,01% |
2.904
-108
| -4% | -US$ 2,82 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
275
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 75,9 mil | 0,01% |
734
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.