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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 61,3 mil | 0,01% |
485
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
302
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 60,2 mil | 0,01% |
546
-57
| -9% | -US$ 6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
303
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 59,4 mil | 0,01% |
93
+71
| +323% | +US$ 34,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
304
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 11,9 bi
| US$ 59,3 mil | 0,01% |
667
+650
| +3.824% | +US$ 56,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
305
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,2 bi
| US$ 59 mil | 0,01% |
1.541
-347
| -18% | -US$ 13,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
306
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 58,6 mil | 0,01% |
1.056
+235
| +29% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 58,3 mil | 0,01% |
810
-121
| -13% | -US$ 8,44 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
308
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 58,3 mil | 0,01% |
61
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
309
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 58,2 mil | 0,01% |
1.291
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
310
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,6 bi
| US$ 57,6 mil | 0,01% |
805
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
311
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 57,6 mil | 0,01% |
116
-45
| -28% | -US$ 19,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
312
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 56,5 mil | 0,01% |
924
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
313
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 54,1 mil | 0,01% |
395
-50
| -11% | -US$ 7,55 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
314
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,7 bi
| US$ 54 mil | 0,01% |
330
+30
| +10% | +US$ 4,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 53 mil | 0,01% |
295
+30
| +11% | +US$ 5,28 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
316
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 52,1 mil | 0,01% |
219
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
317
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 52,1 mil | 0,01% |
656
+70
| +12% | +US$ 6,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| US$ 50,5 mil | 0,01% |
+1.431
| Nova | +US$ 49,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,5 bi
| US$ 49,8 mil | 0,01% |
607
+88
| +17% | +US$ 6,81 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
320
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 48,8 mil | 0,01% |
301
+6
| +2% | +US$ 728 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
321
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 47,8 mil | 0,01% |
1.897
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 47,8 mil | 0,01% |
115
+65
| +130% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
323
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| US$ 47,7 mil | 0,01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
324
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 47,6 mil | 0,01% |
220
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
325
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 47,6 mil | 0,01% |
403
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.