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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$6.13만 | 0.01% |
485
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
302
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$6.02만 | 0.01% |
546
-57
| -9% | -US$6천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
303
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$5.94만 | 0.01% |
93
+71
| +323% | +US$3.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
304
AST SpaceMobile
ASTS
US$116억
| US$5.93만 | 0.01% |
667
+650
| +3,824% | +US$5.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
305
Essential Utilities
WTRG
US$123억
| US$5.9만 | 0.01% |
1,541
-347
| -18% | -US$1.32만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
306
Kroger
KR
US$401억
| US$5.86만 | 0.01% |
1,056
+235
| +29% | +US$1.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
307
Altria Group
MO
US$1270억
| US$5.83만 | 0.01% |
810
-121
| -13% | -US$8.44천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
308
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$5.83만 | 0.01% |
61
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
309
Hewlett Packard
HPE
US$736억
| US$5.82만 | 0.01% |
1,291
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
310
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$5.76만 | 0.01% |
805
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
311
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$5.76만 | 0.01% |
116
-45
| -28% | -US$1.99만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
312
Fortive
FTV
US$181억
| US$5.65만 | 0.01% |
924
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
313
Broadridge
BR
US$210억
| US$5.41만 | 0.01% |
395
-50
| -11% | -US$7.55천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
314
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$106억
| US$5.4만 | 0.01% |
330
+30
| +10% | +US$4.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
315
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$5.3만 | 0.01% |
295
+30
| +11% | +US$5.28천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
316
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$5.21만 | 0.01% |
219
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
317
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$300억
| US$5.21만 | 0.01% |
656
+70
| +12% | +US$6.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
318
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| US$5.05만 | 0.01% |
+1,431
| 신규 | +US$4.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
Ingersoll Rand
IR
US$288억
| US$4.98만 | 0.01% |
607
+88
| +17% | +US$6.81천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
320
Flex
FLEX
US$283억
| US$4.88만 | 0.01% |
301
+6
| +2% | +US$728 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
321
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.8억
| US$4.78만 | 0.01% |
1,897
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
322
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$4.78만 | 0.01% |
115
+65
| +130% | +US$2.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
323
Garmin
GRMN
US$570억
| US$4.77만 | 0.01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
324
Boeing
BA
US$1482억
| US$4.76만 | 0.01% |
220
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
325
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$4.76만 | 0.01% |
403
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.