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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Citigroup
C
US$2055억
| US$9.9만 | 0.01% |
707
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
252
FedEx Freight
FDXF
US$166억
| US$9.8만 | 0.01% |
+650
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
253
Entergy
ETR
US$517억
| US$9.8만 | 0.01% |
850
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
254
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$9.6만 | 0.01% |
661
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
255
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$95억
| US$9.38만 | 0.01% |
1,059
-198
| -16% | -US$1.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
256
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$9.24만 | 0.01% |
239
+6
| +3% | +US$2.22천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
257
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$9.17만 | 0.01% |
952
-151
| -14% | -US$1.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
258
AES
AES
US$107억
| US$9.06만 | 0.01% |
6,180
-323
| -5% | -US$4.69천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
259
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$9만 | 0.01% |
5,494
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
260
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$8.84만 | 0.01% |
217
-1
| -0.5% | -US$422 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
261
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$8.77만 | 0.01% |
356
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
262
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$8.76만 | 0.01% |
522
-145
| -22% | -US$2.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
263
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$8.75만 | 0.01% |
560
-1,083
| -66% | -US$16.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
264
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$8.66만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
265
Novartis
NVS
US$2970억
| US$8.62만 | 0.01% |
550
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
266
AutoZone
AZO
US$529억
| US$8.31만 | 0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
267
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$8.28만 | 0.01% |
1,600
-139
| -8% | -US$7.11천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
268
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$8.22만 | 0.01% |
535
-18
| -3% | -US$2.08천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
269
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$8.14만 | 0.01% |
844
-220
| -21% | -US$2.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
270
Yum! Brands
YUM
US$421억
| US$7.99만 | 0.01% |
500
-3
| -0.6% | -US$465 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
271
Essex Property Trust
ESS
US$182억
| US$7.84만 | 0.01% |
269
-28
| -9% | -US$7.53천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
272
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$7.79만 | 0.01% |
996
-188
| -16% | -US$1.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
273
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$7.69만 | 0.01% |
325
-8
| -2% | -US$1.84천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$7.62만 | 0.01% |
2,904
-108
| -4% | -US$2.82천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
275
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$7.59만 | 0.01% |
734
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.