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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 179 mil | 0,02% |
3.090
+45
| +1% | +US$ 2,71 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 178 mil | 0,02% |
811
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
203
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,1 bi
| US$ 175 mil | 0,02% |
129
+1
| +0,8% | +US$ 1,23 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
204
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 173 mil | 0,02% |
2.131
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 172 mil | 0,02% |
570
-80
| -12% | -US$ 15,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 171 mil | 0,02% |
86
-27
| -24% | -US$ 43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 168 mil | 0,02% |
3.400
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
208
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 161 mil | 0,02% |
1.168
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
209
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,26 bi
| US$ 159 mil | 0,02% |
3.846
+421
| +12% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
210
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 157 mil | 0,02% |
2.187
-829
| -27% | -US$ 78 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
211
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 156 mil | 0,02% |
1.337
+7
| +0,5% | +US$ 955 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,11 bi
| US$ 156 mil | 0,02% |
780
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Fiserv Inc
FISV
US$ 27 bi
| US$ 155 mil | 0,02% |
3.166
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
214
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
| US$ 155 mil | 0,02% |
696
-13.677
| -95% | -US$ 3,04 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
215
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 149 mil | 0,02% |
200
+24
| +14% | +US$ 17,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
216
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 149 mil | 0,02% |
7.199
-557
| -7% | -US$ 13,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 144 mil | 0,02% |
1.674
-30
| -2% | -US$ 2,52 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
218
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 143 mil | 0,02% |
683
-10
| -1% | -US$ 1,98 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,65 bi
| US$ 136 mil | 0,02% |
920
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 135 mil | 0,02% |
2.842
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
221
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 525 mi
| US$ 134 mil | 0,02% |
2.907
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
222
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 133 mil | 0,02% |
5.406
-979
| -15% | -US$ 25,3 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
223
Devon Energy
DVN
US$ 54,1 bi
| US$ 132 mil | 0,02% |
3.201
+399
| +14% | +US$ 18,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
224
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 132 mil | 0,02% |
1.272
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
225
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 128 mil | 0,02% |
437
+32
| +8% | +US$ 9,31 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.