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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 229 mil | 0,03% |
2.636
+4
| +0,2% | +US$ 352 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
177
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
1.046
-5.177
| -83% | -US$ 1,04 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
178
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
2.361
+109
| +5% | +US$ 10,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
179
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 612 mi
| US$ 226 mil | 0,03% |
4.614
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
180
Astera Labs
ALAB
US$ 44,7 bi
| US$ 224 mil | 0,03% |
463
+1
| +0,2% | +US$ 265 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
2.434
-4
| -0,2% | -US$ 350 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
995
-65
| -6% | -US$ 13,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
183
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
2.698
-632
| -19% | -US$ 50 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
184
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
10.351
-368
| -3% | -US$ 7,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,06 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
11.312
-402
| -3% | -US$ 7,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,78 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
12.594
-447
| -3% | -US$ 7,47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
946
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
188
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
9.921
-353
| -3% | -US$ 7,46 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
1.367
-31
| -2% | -US$ 5,62 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
944
+7
| +0,7% | +US$ 1,37 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
191
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,47 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
1.403
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
192
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 199 mil | 0,03% |
469
+1
| +0,2% | +US$ 341 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
193
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 198 mil | 0,03% |
871
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
194
ONE Gas
OGS
US$ 4,92 bi
| US$ 197 mil | 0,03% |
2.561
+123
| +5% | +US$ 10,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
195
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 195 mil | 0,03% |
5.756
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
196
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
| US$ 188 mil | 0,02% |
1.547
-3
| -0,2% | -US$ 334 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
197
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 186 mil | 0,02% |
1.151
-743
| -39% | -US$ 113 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
198
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 184 mil | 0,02% |
5.418
-74
| -1% | -US$ 2,89 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
199
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 183 mil | 0,02% |
1.560
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
200
CrowdStrike
CRWD
US$ 244 bi
| US$ 182 mil | 0,02% |
956
+4
| +0,4% | +US$ 568 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.