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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 229 k | 0.03% |
2,636
+4
| +0.2% | +USD 352 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
177
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
1,046
-5,177
| -83% | -USD 1.04 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
178
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
2,361
+109
| +5% | +USD 10.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
179
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 612 M
| USD 226 k | 0.03% |
4,614
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
180
Astera Labs
ALAB
USD 44.7 mil M
| USD 224 k | 0.03% |
463
+1
| +0.2% | +USD 265 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
2,434
-4
| -0.2% | -USD 350 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 217 k | 0.03% |
995
-65
| -6% | -USD 13.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
183
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
2,698
-632
| -19% | -USD 50 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
184
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3526 M
| USD 211 k | 0.03% |
10,351
-368
| -3% | -USD 7.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3062 M
| USD 210 k | 0.03% |
11,312
-402
| -3% | -USD 7.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2782 M
| USD 210 k | 0.03% |
12,594
-447
| -3% | -USD 7.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
946
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
188
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1103 M
| USD 209 k | 0.03% |
9,921
-353
| -3% | -USD 7.46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
1,367
-31
| -2% | -USD 5.62 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.9 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
944
+7
| +0.7% | +USD 1.37 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
191
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5466 M
| USD 200 k | 0.03% |
1,403
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
192
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| USD 199 k | 0.03% |
469
+1
| +0.2% | +USD 341 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
193
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 198 k | 0.03% |
871
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
194
ONE Gas
OGS
USD 4919 M
| USD 197 k | 0.03% |
2,561
+123
| +5% | +USD 10.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
195
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 195 k | 0.03% |
5,756
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
196
PPG Industries
PPG
USD 25.1 mil M
| USD 188 k | 0.02% |
1,547
-3
| -0.2% | -USD 334 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
197
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 186 k | 0.02% |
1,151
-743
| -39% | -USD 113 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
198
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 184 k | 0.02% |
5,418
-74
| -1% | -USD 2.89 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
199
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 183 k | 0.02% |
1,560
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
200
CrowdStrike
CRWD
USD 244 mil M
| USD 182 k | 0.02% |
956
+4
| +0.4% | +USD 568 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.