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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Novo Nordisk
NVO
US$1794億
| US$24.3萬 | 0.03% |
6,411
-267
| -4% | -US$1.23萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
177
Norfolk Southern
NSC
US$737億
| US$24.3萬 | 0.03% |
786
+31
| +4% | +US$1.03萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
178
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$23.7萬 | 0.03% |
758
+24
| +3% | +US$8,314 |
2022 Q3
16個季度
|
|
179
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$23.6萬 | 0.03% |
2,438
+77
| +3% | +US$7,601 |
2022 Q3
16個季度
|
|
180
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$23.6萬 | 0.03% |
3,049
+351
| +13% | +US$2.75萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
181
Ford
F
US$490億
| US$22.9萬 | 0.03% |
18,987
+121
| +0.6% | +US$1,678 |
2022 Q3
16個季度
|
|
182
Carrier Global
CARR
US$434億
| US$22.8萬 | 0.03% |
4,154
+501
| +14% | +US$3.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
183
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.93億
| US$22.8萬 | 0.03% |
4,650
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
184
Oneok
OKE
US$551億
| US$22.4萬 | 0.03% |
2,632
-4
| -0.2% | -US$368 |
2017 Q2
37個季度
|
|
185
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$22.3萬 | 0.03% |
530
+225
| +74% | +US$8.97萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
186
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187億
| US$22.3萬 | 0.03% |
762
+612
| +408% | +US$18.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
187
Progressive
PGR
US$1343億
| US$22.2萬 | 0.03% |
1,072
+26
| +2% | +US$5,616 |
2021 Q3
20個季度
|
|
188
Oracle
ORCL
US$3678億
| US$22.1萬 | 0.03% |
1,608
+241
| +18% | +US$3.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
189
Quest Diagnostics
DGX
US$285億
| US$22萬 | 0.03% |
944
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
190
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.4億
| US$21.9萬 | 0.03% |
4,614
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
191
AeroVironment
AVAV
US$62.8億
| US$21.4萬 | 0.03% |
1,505
+5
| +0.3% | +US$789 |
2022 Q3
16個季度
|
|
192
Colgate-Palmolive
CL
US$780億
| US$20.7萬 | 0.03% |
2,426
-8
| -0.3% | -US$724 |
2021 Q3
20個季度
|
|
193
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610億
| US$20.7萬 | 0.03% |
5,756
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
194
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$20.6萬 | 0.03% |
954
-41
| -4% | -US$9,112 |
2023 Q2
13個季度
|
|
195
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3億
| US$20.5萬 | 0.03% |
1,403
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
196
3M
MMM
US$977億
| US$20.5萬 | 0.03% |
1,248
+97
| +8% | +US$1.65萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
197
Ameren
AEE
US$315億
| US$20.4萬 | 0.03% |
2,053
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
198
Microchip Technology
MCHP
US$328億
| US$20.1萬 | 0.03% |
2,584
+13
| +0.5% | +US$1,013 |
2021 Q2
21個季度
|
|
199
Welltower
WELL
US$1817億
| US$20.1萬 | 0.03% |
871
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
200
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$19.8萬 | 0.03% |
946
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。