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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.1億
| US$41萬 | 0.05% |
20,420
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
127
Accenture
ACN
US$1498億
| US$40.6萬 | 0.05% |
2,216
-299
| -12% | -US$5.05萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
128
Salesforce
CRM
US$1794億
| US$39.5萬 | 0.05% |
1,720
-233
| -12% | -US$4.81萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
129
Verizon
VZ
US$1931億
| US$38.6萬 | 0.05% |
8,409
-189
| -2% | -US$8,891 |
2018 Q2
33個季度
|
|
130
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$38.4萬 | 0.05% |
10,773
-19
| -0.2% | -US$725 |
2016 Q4
39個季度
|
|
131
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$38萬 | 0.05% |
12,678
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
132
Booking.com
BKNG
US$1191億
| US$38萬 | 0.05% |
2,333
+71
| +3% | +US$1.33萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
133
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$37.6萬 | 0.05% |
738
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
134
FedEx
FDX
US$756億
| US$37.2萬 | 0.05% |
1,306
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
135
Parker-Hannifin
PH
US$1227億
| US$37萬 | 0.05% |
387
-7
| -2% | -US$6,871 |
2024 Q1
10個季度
|
|
136
Starbucks
SBUX
US$1253億
| US$36.6萬 | 0.05% |
3,900
-27
| -0.7% | -US$2,786 |
2021 Q3
20個季度
|
|
137
Dollar Tree
DLTR
US$268億
| US$36.5萬 | 0.05% |
3,203
+54
| +2% | +US$6,716 |
2016 Q4
39個季度
|
|
138
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425億
| US$36.4萬 | 0.05% |
5,936
+517
| +10% | +US$3.08萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
139
Sherwin-Williams
SHW
US$859億
| US$36.3萬 | 0.05% |
1,123
-187
| -14% | -US$6.32萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
140
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.2億
| US$36.2萬 | 0.05% |
4,063
-2,960
| -42% | -US$24.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
141
Texas Instruments
TXN
US$2831億
| US$36.1萬 | 0.05% |
1,289
+148
| +13% | +US$4.09萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
142
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$36萬 | 0.05% |
4,012
+3,168
| +375% | +US$30.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
143
Lam Research
LRCX
US$2952億
| US$35.9萬 | 0.05% |
1,093
+815
| +293% | +US$25.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
144
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.92億
| US$34.3萬 | 0.04% |
19,639
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
145
Dell
DELL
US$2376億
| US$34.1萬 | 0.04% |
635
+52
| +9% | +US$2.44萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
146
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$34萬 | 0.04% |
4,193
-4
| -0.1% | -US$327 |
2022 Q3
16個季度
|
|
147
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$33.8萬 | 0.04% |
6,212
+635
| +11% | +US$3.87萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
148
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$32.5萬 | 0.04% |
1,764
+46
| +3% | +US$7,959 |
2022 Q3
16個季度
|
|
149
Ecolab
ECL
US$863億
| US$32.2萬 | 0.04% |
1,173
-82
| -7% | -US$2.28萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
150
AstraZeneca
AZN
US$2877億
| US$32萬 | 0.04% |
1,982
-107
| -5% | -US$1.78萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。