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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$31.3萬 | 0.04% |
1,698
+272
| +19% | +US$5.65萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
152
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5億
| US$31.1萬 | 0.04% |
7,700
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
153
Duke Energy
DUK
US$996億
| US$30.8萬 | 0.04% |
2,705
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
154
ASML
ASML
US$5491億
| US$30.6萬 | 0.04% |
169
+83
| +97% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
155
Sysco
SYY
US$378億
| US$30.3萬 | 0.04% |
3,891
+40
| +1% | +US$3,286 |
2022 Q3
16個季度
|
|
156
General Dynamics
GD
US$957億
| US$29.7萬 | 0.04% |
894
+79
| +10% | +US$2.93萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
157
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651億
| US$29.4萬 | 0.04% |
3,545
+3,519
| +13,535% | +US$29.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
158
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.9億
| US$29.3萬 | 0.04% |
5,562
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
159
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4億
| US$28.6萬 | 0.04% |
14,218
+3,867
| +37% | +US$7.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
160
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31億
| US$28.4萬 | 0.04% |
15,617
+4,305
| +38% | +US$7.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2億
| US$28.2萬 | 0.04% |
17,482
+4,888
| +39% | +US$8.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
162
Toronto Dominion Bank
TD
US$1999億
| US$28萬 | 0.04% |
2,385
-11
| -0.5% | -US$1,328 |
2025 Q1
6個季度
|
|
163
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$27.9萬 | 0.04% |
2,947
-321
| -10% | -US$3.12萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
164
Cintas
CTAS
US$883億
| US$27.8萬 | 0.04% |
1,427
-245
| -15% | -US$4.87萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
165
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11.3億
| US$27.8萬 | 0.04% |
13,894
+3,973
| +40% | +US$8.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
166
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$27.8萬 | 0.04% |
2,041
+74
| +4% | +US$1.07萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
167
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$26.9萬 | 0.03% |
758
-177
| -19% | -US$6.33萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
168
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$26.8萬 | 0.03% |
2,579
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
169
Palantir
PLTR
US$3864億
| US$26.4萬 | 0.03% |
1,410
+73
| +5% | +US$1.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
170
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159億
| US$26.1萬 | 0.03% |
9,325
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
171
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$25.6萬 | 0.03% |
1,650
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
172
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$25.6萬 | 0.03% |
3,830
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
173
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$25.6萬 | 0.03% |
671
+7
| +1% | +US$2,737 |
2022 Q1
18個季度
|
|
174
CrowdStrike
CRWD
US$2221億
| US$25.5萬 | 0.03% |
965
+9
| +0.9% | +US$1,910 |
2025 Q1
6個季度
|
|
175
Brookfield Renewable
BEP
US$94.3億
| US$24.9萬 | 0.03% |
8,866
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。