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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 312.905 $ | 0,04 % |
2.515
-433
| -15 % | -75.171 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
152
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 310.233 $ | 0,04 % |
7.700
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
153
Brookfield Renewable
BEP
8,45 Mrd. $
| 307.916 $ | 0,04 % |
8.866
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
154
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 305.883 $ | 0,04 % |
1.953
-280
| -13 % | -49.236 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
155
Akre Focus ETF
AKRE
5,08 Mrd. $
| 295.843 $ | 0,04 % |
5.562
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 291.726 $ | 0,04 % |
1.967
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
157
Toronto Dominion Bank
TD
196 Mrd. $
| 290.946 $ | 0,04 % |
2.396
-4
| -0,2 % | -438 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
158
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
| 288.707 $ | 0,04 % |
815
-2
| -0,2 % | -685 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
159
Cintas
CTAS
84,3 Mrd. $
| 284.374 $ | 0,04 % |
1.672
-42
| -2 % | -7.262 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
160
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 274.430 $ | 0,04 % |
734
+11
| +2 % | +3.444 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
161
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
| 267.974 $ | 0,04 % |
3.653
-159
| -4 % | -10.392 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 267.907 $ | 0,04 % |
2.579
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
163
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
781 Mio. $
| 265.366 $ | 0,03 % |
6.725
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
164
Ford
F
48,6 Mrd. $
| 262.237 $ | 0,03 % |
18.866
+100
| +0,5 % | +1.349 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
165
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 262.010 $ | 0,03 % |
3.830
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
166
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 256.424 $ | 0,03 % |
982
-7
| -0,7 % | -2.438 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
167
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 255.608 $ | 0,03 % |
9.325
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
168
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 251.335 $ | 0,03 % |
583
+9
| +2 % | +2.603 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
169
AeroVironment
AVAV
5,99 Mrd. $
| 247.605 $ | 0,03 % |
1.500
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 244.604 $ | 0,03 % |
664
-50
| -7 % | -20.714 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
171
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
| 237.516 $ | 0,03 % |
755
-2
| -0,3 % | -617 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
172
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 236.139 $ | 0,03 % |
1.650
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
173
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| 234.450 $ | 0,03 % |
2.571
-2
| -0,1 % | -178 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
174
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
483 Mio. $
| 233.105 $ | 0,03 % |
4.650
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
| 232.072 $ | 0,03 % |
2.053
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .