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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 313 mil | 0,04% |
2.515
-433
| -15% | -US$ 75,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
152
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,36 bi
| US$ 310 mil | 0,04% |
7.700
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
153
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,75 bi
| US$ 308 mil | 0,04% |
8.866
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
154
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 306 mil | 0,04% |
1.953
-280
| -13% | -US$ 49,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
155
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,18 bi
| US$ 296 mil | 0,04% |
5.562
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 292 mil | 0,04% |
1.967
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
157
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 291 mil | 0,04% |
2.396
-4
| -0,2% | -US$ 438 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
158
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
815
-2
| -0,2% | -US$ 685 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
159
Cintas
CTAS
US$ 87,4 bi
| US$ 284 mil | 0,04% |
1.672
-42
| -2% | -US$ 7,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 274 mil | 0,04% |
734
+11
| +2% | +US$ 3,44 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 268 mil | 0,04% |
3.653
-159
| -4% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 268 mil | 0,04% |
2.579
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
163
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 801 mi
| US$ 265 mil | 0,03% |
6.725
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
164
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
18.866
+100
| +0,5% | +US$ 1,35 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
165
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
3.830
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
166
Intuit
INTU
US$ 89,7 bi
| US$ 256 mil | 0,03% |
982
-7
| -0,7% | -US$ 2,44 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 256 mil | 0,03% |
9.325
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
168
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 251 mil | 0,03% |
583
+9
| +2% | +US$ 2,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
169
AeroVironment
AVAV
US$ 5,97 bi
| US$ 248 mil | 0,03% |
1.500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
664
-50
| -7% | -US$ 20,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
171
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
755
-2
| -0,3% | -US$ 617 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
172
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 236 mil | 0,03% |
1.650
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
173
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,9 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
2.571
-2
| -0,1% | -US$ 178 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
174
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 482 mi
| US$ 233 mil | 0,03% |
4.650
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Ameren
AEE
US$ 29,5 bi
| US$ 232 mil | 0,03% |
2.053
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.