Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 414 mil | 0,05% |
1.681
+173
| +11% | +US$ 39,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
FedEx
FDX
US$ 70,8 bi
| US$ 409 mil | 0,05% |
1.306
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 403 mil | 0,05% |
2.262
-263
| -10% | -US$ 44,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
129
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 401 mil | 0,05% |
3.927
-67
| -2% | -US$ 6,75 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
130
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 397 mil | 0,05% |
10.792
-8
| -0,1% | -US$ 302 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
131
AstraZeneca
AZN
US$ 265 bi
| US$ 396 mil | 0,05% |
2.089
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
132
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 393 mil | 0,05% |
935
-9
| -1% | -US$ 3,58 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 385 mil | 0,05% |
394
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
134
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,2 bi
| US$ 381 mil | 0,05% |
3.149
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
135
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 376 mil | 0,05% |
738
-8
| -1% | -US$ 4,32 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 373 mil | 0,05% |
12.678
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
8.598
-283
| -3% | -US$ 13,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
138
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 361 mil | 0,05% |
19.458
-7.295
| -27% | -US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 287 mi
| US$ 359 mil | 0,05% |
19.639
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
140
Ecolab
ECL
US$ 81,4 bi
| US$ 350 mil | 0,05% |
1.255
-136
| -10% | -US$ 35,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
141
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 345 mil | 0,05% |
4.197
-8
| -0,2% | -US$ 658 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
142
Duke Energy
DUK
US$ 97,2 bi
| US$ 342 mil | 0,04% |
2.705
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
143
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 340 mil | 0,04% |
1.141
+19
| +2% | +US$ 5,27 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
144
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,8 bi
| US$ 333 mil | 0,04% |
5.419
-919
| -14% | -US$ 54,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 323 mil | 0,04% |
3.268
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
146
Sysco
SYY
US$ 40,2 bi
| US$ 322 mil | 0,04% |
3.851
-283
| -7% | -US$ 21,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
147
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 320 mil | 0,04% |
6.678
-234
| -3% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
148
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 318 mil | 0,04% |
5.577
-2.185
| -28% | -US$ 116 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
149
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 317 mil | 0,04% |
1.718
+101
| +6% | +US$ 18,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
150
Lowe's Companies
LOW
US$ 112 bi
| US$ 314 mil | 0,04% |
1.426
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.