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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 414 k | 0.05% |
1,681
+173
| +11% | +USD 39.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 409 k | 0.05% |
1,306
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 403 k | 0.05% |
2,262
-263
| -10% | -USD 44.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
129
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 401 k | 0.05% |
3,927
-67
| -2% | -USD 6.75 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
130
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 397 k | 0.05% |
10,792
-8
| -0.1% | -USD 302 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
131
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 396 k | 0.05% |
2,089
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
132
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 393 k | 0.05% |
935
-9
| -1% | -USD 3.58 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 385 k | 0.05% |
394
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
134
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 381 k | 0.05% |
3,149
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
135
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 376 k | 0.05% |
738
-8
| -1% | -USD 4.32 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 373 k | 0.05% |
12,678
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 364 k | 0.05% |
8,598
-283
| -3% | -USD 13.3 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
138
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 361 k | 0.05% |
19,458
-7,295
| -27% | -USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 287 M
| USD 359 k | 0.05% |
19,639
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
140
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 350 k | 0.05% |
1,255
-136
| -10% | -USD 35.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
141
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 345 k | 0.05% |
4,197
-8
| -0.2% | -USD 658 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
142
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 342 k | 0.04% |
2,705
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
143
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 340 k | 0.04% |
1,141
+19
| +2% | +USD 5.27 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
144
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 333 k | 0.04% |
5,419
-919
| -14% | -USD 54.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 323 k | 0.04% |
3,268
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
146
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 322 k | 0.04% |
3,851
-283
| -7% | -USD 21.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
147
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 320 k | 0.04% |
6,678
-234
| -3% | -USD 10.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
148
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 318 k | 0.04% |
5,577
-2,185
| -28% | -USD 116 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
149
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
1,718
+101
| +6% | +USD 18.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
150
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
1,426
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.