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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4061 M
| USD 587 k | 0.08% |
6,409
+4,482
| +233% | +USD 385 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 586 k | 0.08% |
4,325
-1,668
| -28% | -USD 249 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
103
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1841 M
| USD 582 k | 0.08% |
4,016
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
104
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 569 k | 0.07% |
1,671
+34
| +2% | +USD 11.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
105
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6164 M
| USD 568 k | 0.07% |
7,023
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 556 k | 0.07% |
23,084
-4,435
| -16% | -USD 116 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
107
Shell
SHEL
USD 301 mil M
| USD 542 k | 0.07% |
6,996
-203
| -3% | -USD 17.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4845 M
| USD 528 k | 0.07% |
7,806
+927
| +13% | +USD 62.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
109
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 516 k | 0.07% |
3,041
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
110
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 515 k | 0.07% |
6,025
-104
| -2% | -USD 8.71 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 497 k | 0.07% |
2,610
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 497 k | 0.07% |
1,344
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
113
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 484 k | 0.06% |
419
+4
| +1% | +USD 3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 483 k | 0.06% |
8,088
-704
| -8% | -USD 41.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
115
Celestica
CLS
USD 33.9 mil M
| USD 477 k | 0.06% |
1,308
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 475 k | 0.06% |
5,897
-127
| -2% | -USD 9.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 451 k | 0.06% |
1,310
+35
| +3% | +USD 11.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
118
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 444 k | 0.06% |
3,180
+81
| +3% | +USD 8.19 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 440 k | 0.06% |
18,156
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3996 M
| USD 439 k | 0.06% |
18,143
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4121 M
| USD 429 k | 0.06% |
16,986
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 427 k | 0.06% |
18,454
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 427 k | 0.06% |
2,513
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
124
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3379 M
| USD 426 k | 0.06% |
19,563
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2658 M
| USD 426 k | 0.06% |
20,420
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.