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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.5억
| US$58.7만 | 0.08% |
6,409
+4,482
| +233% | +US$38.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$58.6만 | 0.08% |
4,325
-1,668
| -28% | -US$24.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
103
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.7억
| US$58.2만 | 0.08% |
4,016
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
104
Chubb
CB
US$1380억
| US$56.9만 | 0.07% |
1,671
+34
| +2% | +US$1.11만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
105
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8억
| US$56.8만 | 0.07% |
7,023
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
106
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$55.6만 | 0.07% |
23,084
-4,435
| -16% | -US$11.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
107
Shell
SHEL
US$3002억
| US$54.2만 | 0.07% |
6,996
-203
| -3% | -US$1.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.8억
| US$52.8만 | 0.07% |
7,806
+927
| +13% | +US$6.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
109
State Street
STT
US$458억
| US$51.6만 | 0.07% |
3,041
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
110
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$51.5만 | 0.07% |
6,025
-104
| -2% | -US$8.71천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$49.7만 | 0.07% |
2,610
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
112
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$49.7만 | 0.07% |
1,344
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
113
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$48.4만 | 0.06% |
419
+4
| +1% | +US$3천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
114
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$48.3만 | 0.06% |
8,088
-704
| -8% | -US$4.14만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
115
Celestica
CLS
US$378억
| US$47.7만 | 0.06% |
1,308
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
116
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$47.5만 | 0.06% |
5,897
-127
| -2% | -US$9.8천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$45.1만 | 0.06% |
1,310
+35
| +3% | +US$1.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
118
Intel
INTC
US$4847억
| US$44.4만 | 0.06% |
3,180
+81
| +3% | +US$8.19천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
119
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$44만 | 0.06% |
18,156
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$43.9만 | 0.06% |
18,143
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$42.9만 | 0.06% |
16,986
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.9억
| US$42.7만 | 0.06% |
18,454
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$42.7만 | 0.06% |
2,513
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
124
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6억
| US$42.6만 | 0.06% |
19,563
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4억
| US$42.6만 | 0.06% |
20,420
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.