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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
US$1646억
| US$212만 | 0.28% |
24,109
+6
| +0% | +US$543 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
52
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$205만 | 0.27% |
27,150
+64
| +0.2% | +US$5.43천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
53
Home Depot
HD
US$3142억
| US$200만 | 0.26% |
5,666
-75
| -1% | -US$2.44만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
54
American Tower
AMT
US$856억
| US$183만 | 0.24% |
11,171
-78
| -0.7% | -US$1.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$3695억
| US$178만 | 0.23% |
12,137
-42
| -0.3% | -US$6.11천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
56
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$173만 | 0.23% |
6,379
+1,959
| +44% | +US$49.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
57
NXP Semiconductors
NXPI
US$602억
| US$169만 | 0.22% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
58
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$166만 | 0.22% |
11,329
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
59
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.15조
| US$150만 | 0.2% |
2
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
60
Union Pacific
UNP
US$1711억
| US$143만 | 0.19% |
5,253
+2,142
| +69% | +US$56.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
61
Walt Disney
DIS
US$1920억
| US$141만 | 0.18% |
14,602
-723
| -5% | -US$7.37만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
62
Illinois Tool Works
ITW
US$784억
| US$136만 | 0.18% |
5,040
-160
| -3% | -US$4.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
63
Eaton
ETN
US$1488억
| US$134만 | 0.17% |
3,140
-108
| -3% | -US$4.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
64
GE Vernova
GEV
US$2370억
| US$128만 | 0.17% |
1,091
+70
| +7% | +US$7.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
65
Uber
UBER
US$1408억
| US$121만 | 0.16% |
16,767
-8,128
| -33% | -US$59.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Charles Schwab
SCHW
US$1568억
| US$121만 | 0.16% |
13,064
-865
| -6% | -US$7.89만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
67
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$308억
| US$119만 | 0.16% |
3,940
+2
| +0.1% | +US$603 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
68
Trane Technologies
TT
US$1014억
| US$116만 | 0.15% |
2,371
+21
| +0.9% | +US$9.8천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
69
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$114만 | 0.15% |
12,345
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$9359억
| US$108만 | 0.14% |
9,505
+6
| +0.1% | +US$745 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
71
Abbott
ABT
US$1778억
| US$107만 | 0.14% |
11,834
-528
| -4% | -US$4.82만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
72
Equinix
EQIX
US$974억
| US$106만 | 0.14% |
1,018
+13
| +1% | +US$1.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$106만 | 0.14% |
14,840
+303
| +2% | +US$2.11만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
74
UnitedHealth
UNH
US$3768억
| US$105만 | 0.14% |
2,531
-1
| -0% | -US$371 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
75
Brookfield
BN
US$834억
| US$103만 | 0.13% |
24,121
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.