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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 건강관리 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$498만 | 0.65% |
14,601
-72
| -0.5% | -US$1.65만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5409억
| US$413만 | 0.54% |
8,045
-89
| -1% | -US$4.44만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
28
Linde
LIN
US$2298억
| US$398만 | 0.52% |
7,663
+39
| +0.5% | +US$1.98만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$381만 | 0.5% |
120,227
+5,793
| +5% | +US$18.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$378만 | 0.49% |
7,538
-59
| -0.8% | -US$2.83만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
31
Chevron
CVX
US$4413억
| US$364만 | 0.48% |
21,983
-141
| -0.6% | -US$2.62만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
32
Realty Income
O
US$531억
| US$363만 | 0.47% |
58,509
+6,247
| +12% | +US$38.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$361만 | 0.47% |
13,370
+70
| +0.5% | +US$2.01만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
34
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$357만 | 0.47% |
4,939
+2
| +0% | +US$923 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$350만 | 0.46% |
23,121
-99
| -0.4% | -US$1.57만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$338만 | 0.44% |
24,704
-2,067
| -8% | -US$30.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$334만 | 0.44% |
4,859
+195
| +4% | +US$13만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$332만 | 0.43% |
14,838
-981
| -6% | -US$21만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$332만 | 0.43% |
13,194
-344
| -3% | -US$7.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
40
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$331만 | 0.43% |
95,626
+18,236
| +24% | +US$60.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
41
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$302만 | 0.39% |
4,194
+3,947
| +1,598% | +US$270만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
Stryker
SYK
US$1130억
| US$292만 | 0.38% |
9,286
+96
| +1% | +US$3.03만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
43
Amphenol
APH
US$1957억
| US$265만 | 0.35% |
30,060
-230
| -0.8% | -US$1.66만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$262만 | 0.34% |
2,463
+105
| +4% | +US$9.22만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
45
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$262만 | 0.34% |
22,287
-1,994
| -8% | -US$20.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$258만 | 0.34% |
4,587
+673
| +17% | +US$41.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
47
Merck
MRK
US$3601억
| US$249만 | 0.33% |
19,379
-74
| -0.4% | -US$8.66천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
48
IBM
IBM
US$2187억
| US$246만 | 0.32% |
8,744
-600
| -6% | -US$15.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
49
Corning
GLW
US$1137억
| US$245만 | 0.32% |
9,592
-1,520
| -14% | -US$27.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
50
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$217만 | 0.28% |
18,600
+90
| +0.5% | +US$1.03만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust는 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Clearstead Trust는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만을 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였습니다.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clearstead Trust로, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust는 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58%를 차지해요.
- Clearstead Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.