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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Atención médica | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 4.98 M | 0.65% |
14,601
-72
| -0.5% | -USD 16.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 4.13 M | 0.54% |
8,045
-89
| -1% | -USD 44.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 3.98 M | 0.52% |
7,663
+39
| +0.5% | +USD 19.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.81 M | 0.5% |
120,227
+5,793
| +5% | +USD 184 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 3.78 M | 0.49% |
7,538
-59
| -0.8% | -USD 28.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 3.64 M | 0.48% |
21,983
-141
| -0.6% | -USD 26.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
| USD 3.63 M | 0.47% |
58,509
+6,247
| +12% | +USD 389 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.61 M | 0.47% |
13,370
+70
| +0.5% | +USD 20.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 3.57 M | 0.47% |
4,939
+2
| +0% | +USD 923 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.5 M | 0.46% |
23,121
-99
| -0.4% | -USD 15.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.38 M | 0.44% |
24,704
-2,067
| -8% | -USD 309 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.34 M | 0.44% |
4,859
+195
| +4% | +USD 130 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.32 M | 0.43% |
14,838
-981
| -6% | -USD 210 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 3.32 M | 0.43% |
13,194
-344
| -3% | -USD 74 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
40
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6523 M
| USD 3.31 M | 0.43% |
95,626
+18,236
| +24% | +USD 606 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
41
Quanta Services
PWR
USD 93 mil M
| USD 3.02 M | 0.39% |
4,194
+3,947
| +1,598% | +USD 2.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 2.92 M | 0.38% |
9,286
+96
| +1% | +USD 30.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
43
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 2.65 M | 0.35% |
30,060
-230
| -0.8% | -USD 16.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 2.62 M | 0.34% |
2,463
+105
| +4% | +USD 92.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 2.62 M | 0.34% |
22,287
-1,994
| -8% | -USD 209 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 2.58 M | 0.34% |
4,587
+673
| +17% | +USD 412 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 2.49 M | 0.33% |
19,379
-74
| -0.4% | -USD 8.66 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 2.46 M | 0.32% |
8,744
-600
| -6% | -USD 151 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 2.45 M | 0.32% |
9,592
-1,520
| -14% | -USD 277 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 2.17 M | 0.28% |
18,600
+90
| +0.5% | +USD 10.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.